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招商中证银行指数A 161723
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、窦福成 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.7875累计 1.9152净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−44.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.31%
- 近 3 月
- +13.08%
- 近 6 月
- +10.47%
- 近 1 年
- +11.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.35%
- 年化波动率
- 14.20%
- 最大回撤
- −12.91%
- 夏普比率
- 0.80
- 卡玛比率
- 0.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证银行指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月20日 / 8.902亿份
- 资产规模
- 7.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.7054亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
场内价格走势
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