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招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 文雨 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0980.00%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official1.1003累计 0.7232净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1003 | 0.7232 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 0.7157 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 0.7218 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0921 | 0.7204 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0925 | 0.7205 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1123 | 0.7273 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1324 | 0.7342 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1378 | 0.7361 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1350 | 0.7351 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 0.7310 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1098 | 0.7264 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1209 | 0.7303 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1154 | 0.7284 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1206 | 0.7302 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 0.7318 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 0.7433 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1502 | 0.7403 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1523 | 0.7410 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1582 | 0.7431 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1736 | 0.7484 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。