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招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 文雨 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0980.00%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official1.1003累计 0.7232净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.34%
- 近 3 月
- −8.38%
- 近 6 月
- +0.29%
- 近 1 年
- −17.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.53%
- 年化波动率
- 21.68%
- 最大回撤
- −21.60%
- 夏普比率
- −0.67
- 卡玛比率
- −0.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年11月13日 / 4.240亿份
- 资产规模
- 15.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.8023亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 文雨任职 1年又212天 · 管理 42.40亿(9只基金)任期收益 −0.25%
场内价格走势
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