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招商信用添利债券(LOF)A 161713
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 向霈、马海林场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.054−0.09%2026-10-13 14:05
官方单位净值 Official1.0559累计 1.9739净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.9739 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.9743 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.9730 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0552 | 1.9732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0559 | 1.9739 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0571 | 1.9751 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.9773 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 1.9786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0603 | 1.9783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0606 | 1.9786 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.9780 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0581 | 1.9761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0588 | 1.9768 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0575 | 1.9755 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0575 | 1.9755 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0617 | 1.9752 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.9773 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0644 | 1.9779 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0650 | 1.9785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0650 | 1.9785 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。