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招商信用添利债券(LOF)A 161713
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 向霈、马海林场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0550.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0559累计 1.9739净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.55%
- 近 3 月
- −0.69%
- 近 6 月
- +0.94%
- 近 1 年
- +2.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-高等级信用债财富(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.89%
- 年化波动率
- 3.34%
- 最大回撤
- −2.07%
- 夏普比率
- 2.06
- 卡玛比率
- 3.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2010年06月25日 / 21.166亿份
- 资产规模
- 12.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.936亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债-高等级信用债财富(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
场内价格走势
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