返回基金中心
招商优质成长混合(LOF) 161706
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 吴潇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.000+1.01%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.9939累计 6.0893净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.9939 | 6.0893 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9564 | 6.0518 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9748 | 6.0702 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9413 | 6.0367 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9491 | 6.0445 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9694 | 6.0648 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0104 | 6.1058 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0086 | 6.1040 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9976 | 6.0930 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9448 | 6.0402 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9090 | 6.0044 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9227 | 6.0181 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9306 | 6.0260 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9751 | 6.0705 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9744 | 6.0698 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0151 | 6.1105 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0381 | 6.1335 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0458 | 6.1412 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.0329 | 6.1283 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.0144 | 6.1098 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。