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招商优质成长混合(LOF) 161706
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 吴潇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.000+1.01%2026-10-12 14:19
官方单位净值 Official3.9939累计 6.0893净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.09%
- 近 3 月
- +3.72%
- 近 6 月
- −3.65%
- 近 1 年
- −4.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.29%
- 年化波动率
- 12.96%
- 最大回撤
- −13.49%
- 夏普比率
- −0.18
- 卡玛比率
- −0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2005年11月17日 / 6.534亿份
- 资产规模
- 16.51亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.309亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*90%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 吴潇任职 9年又65天 · 管理 77.12亿(9只基金)任期收益 +32.08%
场内价格走势
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