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融通核心价值混合(QDII)A 161620
QDII-混合灵活 · 融通基金 · 基金经理 何博、程越楷QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1389累计 1.1389净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1354 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1324 | 1.1324 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1291 | 1.1291 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1235 | 1.1235 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1328 | 1.1328 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1307 | 1.1307 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1416 | 1.1416 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1317 | 1.1317 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1016 | 1.1016 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0882 | 1.0882 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0646 | 1.0646 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.0628 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0921 | 1.0921 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0772 | 1.0772 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0940 | 1.0940 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0935 | 1.0935 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0837 | 1.0837 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。