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融通核心价值混合(QDII)A 161620
QDII-混合灵活 · 融通基金 · 基金经理 何博、程越楷QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1389累计 1.1389净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +4.10%
- 近 3 月
- +1.72%
- 近 6 月
- +12.09%
- 近 1 年
- +1.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：纳斯达克100指数(NASDAQ 100 Index)收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.11%
- 年化波动率
- 26.79%
- 最大回撤
- −16.38%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。