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融通深证100指数A 161604
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔 · 跟踪 深证100指数(收益)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5300累计 3.1720净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5300 | 3.1720 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5330 | 3.1750 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5590 | 3.2010 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5560 | 3.1980 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5850 | 3.2270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5850 | 3.2270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5850 | 3.2270 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6380 | 3.2800 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6760 | 3.3180 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6870 | 3.3290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6870 | 3.3290 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6790 | 3.3210 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6540 | 3.2960 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6580 | 3.3000 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6430 | 3.2850 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6600 | 3.3020 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6780 | 3.3200 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6860 | 3.3280 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7010 | 3.3430 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6940 | 3.3360 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。