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融通深证100指数A 161604
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔 · 跟踪 深证100指数(收益)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5590累计 3.2010净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.35%
- 近 3 月
- −18.21%
- 近 6 月
- −7.59%
- 近 1 年
- −9.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.78%
- 年化波动率
- 23.94%
- 最大回撤
- −22.73%
- 夏普比率
- −0.20
- 卡玛比率
- −0.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 融通深证100指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2003年09月30日 / 4.777亿份
- 资产规模
- 47.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 24.0608亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 融通基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%
现任基金经理
- 何天翔任职 11年又355天 · 管理 74.87亿(15只基金)任期收益 +107.28%