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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 贺明之场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2770.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2809累计 1.4809净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2809 | 1.4809 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2847 | 1.4847 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2907 | 1.4907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2901 | 1.4901 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2973 | 1.4973 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2947 | 1.4947 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2937 | 1.4937 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3055 | 1.5055 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3183 | 1.5183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3182 | 1.5182 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3184 | 1.5184 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3101 | 1.5101 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2992 | 1.4992 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3018 | 1.5018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3017 | 1.5017 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3084 | 1.5084 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3090 | 1.5090 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3190 | 1.5190 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3250 | 1.5250 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3210 | 1.5210 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。