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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 贺明之场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.264+1.12%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2679累计 1.4679净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 新易盛300502 | 5.15% | 0.97 | 586.36 |
| 2 | 宁德时代300750 | 4.73% | 1.37 | 538.42 |
| 3 | 桐昆股份601233 | 4.43% | 23.27 | 503.80 |
| 4 | 中际旭创300308 | 4.24% | 0.38 | 482.60 |
| 5 | 新洁能605111 | 3.54% | 4.06 | 402.51 |
| 6 | 燕京啤酒000729 | 3.45% | 38.75 | 392.54 |
| 7 | 德业股份605117 | 3.04% | 3.26 | 346.15 |
| 8 | 浙江龙盛600352 | 2.99% | 28.08 | 340.05 |
| 9 | 宁波银行002142 | 2.80% | 10.72 | 318.28 |
| 10 | 京东方A000725 | 2.38% | 31.26 | 271.34 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。