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国投瑞银白银期货(LOF)A 161226
商品 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.799−0.28%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.6571累计 1.6571净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+8.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6571 | 1.6571 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6758 | 1.6758 | +2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6372 | 1.6372 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6464 | 1.6464 | −2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6838 | 1.6838 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6813 | 1.6813 | −1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7120 | 1.7120 | −3.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7796 | 1.7796 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8250 | 1.8250 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8194 | 1.8194 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8324 | 1.8324 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8164 | 1.8164 | +2.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7681 | 1.7681 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7654 | 1.7654 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7441 | 1.7441 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7771 | 1.7771 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7689 | 1.7689 | −4.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8572 | 1.8572 | +1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8250 | 1.8250 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8319 | 1.8319 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。