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国投瑞银白银期货(LOF)A 161226
商品 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.824+1.62%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6372累计 1.6372净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+11.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −10.29%
- 近 3 月
- +1.47%
- 近 6 月
- −21.93%
- 近 1 年
- +27.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +43.39%
- 年化波动率
- 57.83%
- 最大回撤
- −53.57%
- 夏普比率
- 0.75
- 卡玛比率
- 0.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
- 类型
- 商品
- 成立
- 2015年08月06日 / 3.466亿份
- 资产规模
- 79.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 49.7253亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)
现任基金经理
- 赵建任职 13年又19天 · 管理 113.83亿(18只基金)任期收益 +63.72%
场内价格走势
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