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国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证上游资源产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.094+0.67%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official2.1034累计 2.1034净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1034 | 2.1034 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0888 | 2.0888 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1253 | 2.1253 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0908 | 2.0908 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0980 | 2.0980 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0858 | 2.0858 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0763 | 2.0763 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1329 | 2.1329 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1849 | 2.1849 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2030 | 2.2030 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1995 | 2.1995 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1901 | 2.1901 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1774 | 2.1774 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2242 | 2.2242 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2037 | 2.2037 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2127 | 2.2127 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2257 | 2.2257 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2899 | 2.2899 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3095 | 2.3095 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2766 | 2.2766 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。