返回基金中心
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证上游资源产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.1210.00%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official2.1253累计 2.1253净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.98%
- 近 3 月
- −0.11%
- 近 6 月
- −11.95%
- 近 1 年
- +7.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +23.45%
- 年化波动率
- 29.73%
- 最大回撤
- −26.04%
- 夏普比率
- 0.79
- 卡玛比率
- 0.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2011年07月21日 / 7.264亿份
- 资产规模
- 3.59亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.6451亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 殷瑞飞任职 13年又19天 · 管理 30.71亿(18只基金)任期收益 +321.69%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…