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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.884+1.45%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.5976累计 4.5976净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+6.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 4.5976 | 4.5976 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5515 | 4.5515 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5452 | 4.5452 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5357 | 4.5357 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5696 | 4.5696 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5671 | 4.5671 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6034 | 4.6034 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5693 | 4.5693 | +2.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4511 | 4.4511 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4266 | 4.4266 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3581 | 4.3581 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3594 | 4.3594 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3881 | 4.3881 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4253 | 4.4253 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3888 | 4.3888 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4337 | 4.4337 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4481 | 4.4481 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4529 | 4.4529 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4522 | 4.4522 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 4.4441 | 4.4441 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。