返回基金中心
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.884+1.45%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.5976累计 4.5976净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+6.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2023年3季度 · 截至 2023-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 苹果AAPL | 9.99% | 6.30 | 7,749.58 |
| 2 | 微软MSFT | 8.76% | 3.00 | 6,792.00 |
| 3 | 亚马逊AMZN | 4.90% | 4.16 | 3,797.27 |
| 4 | 英伟达NVDA | 4.01% | 1.00 | 3,110.65 |
| 5 | Meta Platforms Inc-AMETA | 3.49% | 1.26 | 2,707.89 |
| 6 | 特斯拉TSLA | 2.96% | 1.28 | 2,299.38 |
| 7 | 谷歌-AGOOGL | 2.90% | 2.39 | 2,247.87 |
| 8 | 谷歌-CGOOG | 2.85% | 2.34 | 2,214.42 |
| 9 | 博通AVGO | 2.74% | 0.36 | 2,128.34 |
| 10 | 开市客COST | 2.01% | 0.38 | 1,556.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。