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易方达标普500指数人民币A 161125
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.339+0.82%2026-10-12 12:03
官方单位净值 Official3.1679累计 3.1679净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+5.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.1679 | 3.1679 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1229 | 3.1229 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1328 | 3.1328 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1374 | 3.1374 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1494 | 3.1494 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1494 | 3.1494 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1718 | 3.1718 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1731 | 3.1731 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1302 | 3.1302 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1280 | 3.1280 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0967 | 3.0967 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1117 | 3.1117 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1259 | 3.1259 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1424 | 3.1424 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1179 | 3.1179 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1353 | 3.1353 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1513 | 3.1513 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1685 | 3.1685 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1684 | 3.1684 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 3.1804 | 3.1804 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。