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易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.695−0.99%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7017累计 1.8179净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7017 | 1.8179 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7193 | 1.8355 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7026 | 1.8188 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6781 | 1.7943 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6751 | 1.7913 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6768 | 1.7930 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6700 | 1.7862 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6769 | 1.7931 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6785 | 1.7947 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6711 | 1.7873 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6763 | 1.7925 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6812 | 1.7974 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6919 | 1.8081 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7121 | 1.8283 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6988 | 1.8150 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7064 | 1.8226 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6816 | 1.7978 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6787 | 1.7949 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6728 | 1.7890 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6963 | 1.8125 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。