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易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.695−0.99%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7017累计 1.8179净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.20%
- 近 3 月
- +11.21%
- 近 6 月
- +7.87%
- 近 1 年
- +9.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证银行指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.87%
- 年化波动率
- 14.08%
- 最大回撤
- −12.75%
- 夏普比率
- 0.56
- 卡玛比率
- 0.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年06月03日 / 3.779亿份
- 资产规模
- 7.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.8144亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证银行指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 刘树荣任职 9年又87天 · 管理 712.03亿(25只基金)任期收益 +93.51%
场内价格走势
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