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易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债新综合财富(总值)指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.8110.00%2026-10-12 10:02
官方单位净值 Official1.8093累计 1.8093净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8093 | 1.8093 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8080 | 1.8080 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8081 | 1.8081 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8103 | 1.8103 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8085 | 1.8085 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8092 | 1.8092 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8073 | 1.8073 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8071 | 1.8071 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8060 | 1.8060 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8051 | 1.8051 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8040 | 1.8040 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8037 | 1.8037 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8032 | 1.8032 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8026 | 1.8026 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8026 | 1.8026 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8031 | 1.8031 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8034 | 1.8034 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8034 | 1.8034 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8035 | 1.8035 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8029 | 1.8029 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。