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易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债新综合财富(总值)指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.811−0.06%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.8093累计 1.8093净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.33%
- 近 3 月
- +1.13%
- 近 6 月
- +2.21%
- 近 1 年
- +3.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.63%
- 年化波动率
- 0.86%
- 最大回撤
- −0.51%
- 夏普比率
- 4.23
- 卡玛比率
- 7.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2012年11月08日 / 13.837亿份
- 资产规模
- 79.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 44.369亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合指数
现任基金经理
- 杨真任职 5年又319天 · 管理 1200.40亿(23只基金)任期收益 +27.13%
场内价格走势
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