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易方达永旭定开债 161117
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.043−0.10%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0450累计 1.7770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0450 | 1.7770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.7770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.7770 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.7760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.7760 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0430 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0430 | 1.7750 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。