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易方达永旭定开债 161117
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0440.00%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.0440累计 1.7760净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- −0.19%
- 近 6 月
- −0.10%
- 近 1 年
- +0.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(1-3年)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.07%
- 年化波动率
- 0.69%
- 最大回撤
- −0.20%
- 夏普比率
- 4.44
- 卡玛比率
- 15.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2012年06月19日 / 16.853亿份
- 资产规模
- 8.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.9023亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(1-3年)指数收益率
现任基金经理
- 李一硕任职 12年又95天 · 管理 588.76亿(25只基金)任期收益 +84.29%
场内价格走势
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