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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 161036
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证娱乐主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.648+4.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6508累计 0.6508净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6508 | 0.6508 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6266 | 0.6266 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6395 | 0.6395 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6430 | 0.6430 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6355 | 0.6355 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6509 | 0.6509 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6580 | 0.6580 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6718 | 0.6718 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6634 | 0.6634 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6560 | 0.6560 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6499 | 0.6499 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6490 | 0.6490 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6470 | 0.6470 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6531 | 0.6531 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6572 | 0.6572 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6660 | 0.6660 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6742 | 0.6742 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6896 | 0.6896 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6866 | 0.6866 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6783 | 0.6783 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。