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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 161036
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证娱乐主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.648+4.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6508累计 0.6508净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.47%
- 近 3 月
- +3.07%
- 近 6 月
- −14.51%
- 近 1 年
- −20.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证娱乐主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.61%
- 年化波动率
- 27.21%
- 最大回撤
- −37.18%
- 夏普比率
- −0.83
- 卡玛比率
- −0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2017年03月13日 / 5.667亿份
- 资产规模
- 0.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5301亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证娱乐主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 牛志冬任职 11年又154天 · 管理 141.08亿(19只基金)任期收益 −34.92%
场内价格走势
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