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大成创业板两年定开混合A 160926
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 张天闻场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9760.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9813累计 0.9813净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9813 | 0.9813 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9811 | 0.9811 | −3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0154 | 1.0154 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | +0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | −3.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0350 | 1.0350 | −2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0600 | 1.0600 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.0625 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0547 | 1.0547 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.0414 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0450 | 1.0450 | +0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.0372 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.0454 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.0524 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0636 | 1.0636 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0618 | 1.0618 | −0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0674 | 1.0674 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0773 | 1.0773 | +2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0546 | 1.0546 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。