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大成海外中国机会混合 160923
QDII-混合平衡 · 大成基金 · 基金经理 王阡QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.6200累计 1.6200净值日期 2021-02-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 1.6200 | 1.6200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-08 | 1.6200 | 1.6200 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.6070 | 1.6070 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.5950 | 1.5950 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.6090 | 1.6090 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.5930 | 1.5930 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.5740 | 1.5740 | +2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.5420 | 1.5420 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.5410 | 1.5410 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.5590 | 1.5590 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.5720 | 1.5720 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.6040 | 1.6040 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.5730 | 1.5730 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.5740 | 1.5740 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.5720 | 1.5720 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-19 | 1.5520 | 1.5520 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-18 | 1.5430 | 1.5430 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-15 | 1.5310 | 1.5310 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-14 | 1.5290 | 1.5290 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-13 | 1.5200 | 1.5200 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。