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大成海外中国机会混合 160923
QDII-混合平衡 · 大成基金 · 基金经理 王阡QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.6200累计 1.6200净值日期 2021-02-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 华润啤酒00291 | 10.61% | 0.40 | 24.04 |
| 2 | 安踏体育02020 | 9.13% | 0.20 | 20.69 |
| 3 | 金蝶国际00268 | 8.22% | 0.70 | 18.62 |
| 4 | 美团-W03690 | 7.66% | 0.07 | 17.36 |
| 5 | 药明生物02269 | 7.64% | 0.20 | 17.30 |
| 6 | 招商银行03968 | 7.28% | 0.40 | 16.50 |
| 7 | 香港交易所00388 | 6.32% | 0.04 | 14.31 |
| 8 | 腾讯控股00700 | 6.29% | 0.03 | 14.24 |
| 9 | 中国平安02318 | 5.30% | 0.15 | 11.99 |
| 10 | 海底捞06862 | 4.44% | 0.20 | 10.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。