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嘉实黄金 160719
QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.840−0.49%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.8490累计 1.8490净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8490 | 1.8490 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8200 | 1.8200 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8340 | 1.8340 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8410 | 1.8410 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8210 | 1.8210 | −3.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8820 | 1.8820 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8920 | 1.8920 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9190 | 1.9190 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9280 | 1.9280 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9240 | 1.9240 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9070 | 1.9070 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9020 | 1.9020 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9000 | 1.9000 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9320 | 1.9320 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9270 | 1.9270 | −1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9520 | 1.9520 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9430 | 1.9430 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9630 | 1.9630 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9680 | 1.9680 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。