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鹏华价值优势混合(LOF) 160607
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 张华恩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.795−1.12%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7660累计 5.5980净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7660 | 5.5980 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7760 | 5.6270 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7850 | 5.6530 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8090 | 5.7220 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8130 | 5.7340 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8110 | 5.7280 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8370 | 5.8040 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8520 | 5.8470 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8510 | 5.8440 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8540 | 5.8530 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8510 | 5.8440 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8270 | 5.7750 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8290 | 5.7800 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8190 | 5.7510 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8210 | 5.7570 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8170 | 5.7460 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8230 | 5.7630 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8280 | 5.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8280 | 5.7770 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8380 | 5.8060 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。