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鹏华价值优势混合(LOF) 160607
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 张华恩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.790−1.74%2026-10-12 10:10
官方单位净值 Official0.7760累计 5.6270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.28%
- 近 3 月
- −23.02%
- 近 6 月
- −4.43%
- 近 1 年
- −5.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.46%
- 年化波动率
- 28.89%
- 最大回撤
- −26.63%
- 夏普比率
- 0.26
- 卡玛比率
- 0.28
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2006年07月18日 / 18.768亿份
- 资产规模
- 15.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.7692亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
现任基金经理
- 张华恩任职 6年又60天 · 管理 17.92亿(4只基金)任期收益 −10.53%
场内价格走势
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