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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 160326
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8840.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8881累计 0.8881净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8881 | 0.8881 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8889 | 0.8889 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9045 | 0.9045 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9065 | 0.9065 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9031 | 0.9031 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9264 | 0.9264 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9410 | 0.9410 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9440 | 0.9440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9441 | 0.9441 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9380 | 0.9380 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9240 | 0.9240 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9277 | 0.9277 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9155 | 0.9155 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9186 | 0.9186 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9187 | 0.9187 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9301 | 0.9301 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9354 | 0.9354 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9358 | 0.9358 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9372 | 0.9372 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9281 | 0.9281 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。