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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 160326
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8840.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8881累计 0.8881净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.06%
- 近 3 月
- −6.88%
- 近 6 月
- +6.47%
- 近 1 年
- +2.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.18%
- 年化波动率
- 19.18%
- 最大回撤
- −9.92%
- 夏普比率
- 0.37
- 卡玛比率
- 0.72
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2021年12月30日 / 5.356亿份
- 资产规模
- 2.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1133亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%
现任基金经理
- 李晓易任职 7年又262天 · 管理 37.96亿(13只基金)任期收益 −11.19%
场内价格走势
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