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国泰民益混合(LOF)A 160220
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.508−1.12%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.4563累计 4.4563净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.4563 | 4.4563 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5387 | 4.5387 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6864 | 4.6864 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5344 | 4.5344 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5487 | 4.5487 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6455 | 4.6455 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8226 | 4.8226 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7207 | 4.7207 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8087 | 4.8087 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7046 | 4.7046 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6529 | 4.6529 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6238 | 4.6238 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5416 | 4.5416 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5840 | 4.5840 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4363 | 4.4363 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4963 | 4.4963 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5324 | 4.5324 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5399 | 4.5399 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4360 | 4.4360 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4480 | 4.4480 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。