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国泰民益混合(LOF)A 160220
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.508−1.12%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.4563累计 4.4563净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.68%
- 近 3 月
- −14.30%
- 近 6 月
- +25.45%
- 近 1 年
- +55.03%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +59.96%
- 年化波动率
- 41.91%
- 最大回撤
- −30.32%
- 夏普比率
- 1.43
- 卡玛比率
- 1.98
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2013年12月30日 / 14.885亿份
- 资产规模
- 2.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4252亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
现任基金经理
- 赵大震任职 4年又132天 · 管理 15.30亿(4只基金)任期收益 −25.31%
场内价格走势
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