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国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216
QDII-商品 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.622+1.14%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6200累计 0.6200净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.6200 | 0.6200 | +1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6110 | 0.6110 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6140 | 0.6140 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6130 | 0.6130 | −3.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6340 | 0.6340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6340 | 0.6340 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6470 | 0.6470 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6410 | 0.6410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6410 | 0.6410 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6400 | 0.6400 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6340 | 0.6340 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6370 | 0.6370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6370 | 0.6370 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6440 | 0.6440 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6460 | 0.6460 | −2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6620 | 0.6620 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6570 | 0.6570 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6590 | 0.6590 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6590 | 0.6590 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.6640 | 0.6640 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。