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国泰价值经典混合(LOF) 160215
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.455−1.00%2026-10-12 11:18
官方单位净值 Official3.4930累计 4.1030净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.4930 | 4.1030 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5530 | 4.1630 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6650 | 4.2750 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5560 | 4.1660 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5660 | 4.1760 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6450 | 4.2550 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7730 | 4.3830 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7000 | 4.3100 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7710 | 4.3810 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6960 | 4.3060 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6600 | 4.2700 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6390 | 4.2490 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5810 | 4.1910 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6130 | 4.2230 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5120 | 4.1220 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5530 | 4.1630 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5770 | 4.1870 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5820 | 4.1920 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5100 | 4.1200 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.5200 | 4.1300 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。