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国泰价值经典混合(LOF) 160215
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.306+1.97%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.2300累计 3.8400净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 源杰科技688498 | 7.91% | 1.40 | 2,643.42 |
| 2 | 新易盛300502 | 7.91% | 4.35 | 2,642.88 |
| 3 | 中际旭创300308 | 7.49% | 1.97 | 2,501.90 |
| 4 | 国际复材301526 | 7.46% | 53.38 | 2,491.24 |
| 5 | 东山精密002384 | 6.31% | 8.04 | 2,109.29 |
| 6 | 生益科技600183 | 6.29% | 12.11 | 2,099.87 |
| 7 | 宏和科技603256 | 6.05% | 7.61 | 2,019.16 |
| 8 | 蘅东光920045 | 4.04% | 2.14 | 1,348.62 |
| 9 | 亨通光电600487 | 4.00% | 12.23 | 1,337.23 |
| 10 | 鹏鼎控股002938 | 3.93% | 12.45 | 1,311.98 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。