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国泰估值优势混合(LOF)A 160212
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.386−2.65%2026-10-12 13:53
官方单位净值 Official3.3927累计 3.3927净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3927 | 3.3927 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4188 | 3.4188 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5422 | 3.5422 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5053 | 3.5053 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5254 | 3.5254 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6015 | 3.6015 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6433 | 3.6433 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6212 | 3.6212 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6648 | 3.6648 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5885 | 3.5885 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5367 | 3.5367 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4550 | 3.4550 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4109 | 3.4109 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4787 | 3.4787 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4124 | 3.4124 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4834 | 3.4834 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5493 | 3.5493 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5704 | 3.5704 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6355 | 3.6355 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4885 | 3.4885 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。