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国泰估值优势混合(LOF)A 160212
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.478+1.70%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.3927累计 3.3927净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.41%
- 近 3 月
- −18.69%
- 近 6 月
- −19.32%
- 近 1 年
- −22.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.82%
- 年化波动率
- 34.47%
- 最大回撤
- −36.71%
- 夏普比率
- −0.60
- 卡玛比率
- −0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2010年02月10日 / 8.431亿份
- 资产规模
- 16.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.6497亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
现任基金经理
- 王兆祥任职 4年又113天 · 管理 54.43亿(8只基金)任期收益 +8.71%
场内价格走势
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