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南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 160140
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 道琼斯美国精选REIT指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.363−1.30%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3580累计 1.3780净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3568 | 1.3768 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3580 | 1.3780 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3459 | 1.3659 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3370 | 1.3570 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3491 | 1.3691 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3639 | 1.3839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3638 | 1.3838 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3710 | 1.3910 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3694 | 1.3894 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3844 | 1.4044 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3878 | 1.4078 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3769 | 1.3969 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3903 | 1.4103 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3857 | 1.4057 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3949 | 1.4149 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3987 | 1.4187 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4076 | 1.4276 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4019 | 1.4219 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4104 | 1.4304 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4260 | 1.4460 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。