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南方聚利1年定开债A 160131
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李慧鹏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1200.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0390累计 1.4220净值日期 2021-06-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 1.0390 | 1.4220 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-10 | 1.0370 | 1.4200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.0370 | 1.4200 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.0380 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.0380 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0380 | 1.4210 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0390 | 1.4220 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0400 | 1.4230 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.0390 | 1.4220 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.0400 | 1.4230 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0390 | 1.4220 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0380 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0380 | 1.4210 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0370 | 1.4200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。