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南方聚利1年定开债A 160131
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李慧鹏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1200.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0390累计 1.4220净值日期 2021-06-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- +0.77%
- 近 6 月
- +2.14%
- 近 1 年
- +2.84%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.63%
- 年化波动率
- 0.95%
- 最大回撤
- −0.48%
- 夏普比率
- 2.77
- 卡玛比率
- 5.49
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年11月28日 / 2.945亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2021年06月25日）
- 份额规模
- 0.1785亿份（截止至：2021年06月11日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
现任基金经理
- 李慧鹏任职 6年又292天 · 管理 77.05亿(9只基金)任期收益 +7.93%
场内价格走势
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