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南方香港优选股票 160125
QDII-普通股票 · 南方基金 · 基金经理 叶震南QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.473−1.54%2026-10-12 12:02
官方单位净值 Official1.4558累计 1.5458净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.4558 | 1.5458 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5144 | 1.6044 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5101 | 1.6001 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4989 | 1.5889 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5224 | 1.6124 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5372 | 1.6272 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5467 | 1.6367 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5568 | 1.6468 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5419 | 1.6319 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5410 | 1.6310 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5490 | 1.6390 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5404 | 1.6304 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5600 | 1.6500 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5546 | 1.6446 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5678 | 1.6578 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5780 | 1.6680 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5790 | 1.6690 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5781 | 1.6681 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5880 | 1.6780 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.5784 | 1.6684 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。