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南方香港优选股票 160125
QDII-普通股票 · 南方基金 · 基金经理 叶震南QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.496+0.54%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4558累计 1.5458净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.80%
- 近 3 月
- −9.80%
- 近 6 月
- −16.56%
- 近 1 年
- −25.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.66%
- 年化波动率
- 25.81%
- 最大回撤
- −25.43%
- 夏普比率
- −0.88
- 卡玛比率
- −0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方香港优选股票型证券投资基金
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2011年09月26日 / 2.998亿份
- 资产规模
- 4.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.5055亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
现任基金经理
- 叶震南任职 2年又353天 · 管理 26.76亿(12只基金)任期收益 −14.05%
场内价格走势
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