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南方积极配置混合(LOF) 160105
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 张延闽场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.197−1.07%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1937累计 3.6493净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1937 | 3.6493 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1991 | 3.6547 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2081 | 3.6637 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2099 | 3.6655 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2444 | 3.7000 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2297 | 3.6853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2310 | 3.6866 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2534 | 3.7090 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2861 | 3.7417 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2824 | 3.7380 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2841 | 3.7397 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2665 | 3.7221 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2570 | 3.7126 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2574 | 3.7130 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2624 | 3.7180 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2692 | 3.7248 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2514 | 3.7070 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2684 | 3.7240 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2791 | 3.7347 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2903 | 3.7459 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。