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深100ETF招商 159975
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.640−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6419累计 1.4667净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6419 | 1.4667 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6419 | 1.4667 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6535 | 1.4933 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6675 | 1.5252 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6691 | 1.5289 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6811 | 1.5563 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6797 | 1.5531 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6928 | 1.5831 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6930 | 1.5835 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6925 | 1.5824 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7168 | 1.6379 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7340 | 1.6772 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7390 | 1.6886 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7386 | 1.6877 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7350 | 1.6795 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7234 | 1.6530 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7252 | 1.6571 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7183 | 1.6413 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7260 | 1.6589 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7343 | 1.6779 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。